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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 389 089.00 | | 1 389 089.00 | 1 389 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 066.00 | | 1 925 066.00 | 1 925 066.00 |
BZ Autres créances | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CF Disponibilités | 1 063 192.00 | | 1 063 192.00 | 1 063 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 287.00 | | 4 446 287.00 | 4 446 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 287.00 | | 4 446 287.00 | 4 446 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 452 132.00 | 479 182.00 | | 452 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 201.00 | -27 050.00 | | 30 201.00 |
DL TOTAL (I) | 488 934.00 | 458 732.00 | | 488 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 053.00 | 225 092.00 | | 382 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 122.00 | | | 640 122.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924 433.00 | | | 2 924 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 353.00 | 643 163.00 | | 3 957 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 287.00 | 1 101 895.00 | | 4 446 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 053.00 | 382 053.00 | | 382 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 123.00 | 640 123.00 | | 640 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 924 433.00 | 2 924 433.00 | | 2 924 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994 006.00 | 1 994 006.00 | | 1 994 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 006.00 | 1 994 006.00 | | 1 994 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 353.00 | 3 957 353.00 | | 3 957 353.00 |