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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 599.00 | 28 655.00 | 7 944.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 714.00 | 1 456.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 251.00 | 65 469.00 | 10 783.00 | 76 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 600.00 | 65 469.00 | 115 132.00 | 180 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 082.00 | 25 500.00 | | 30 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 4 582.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 43 153.00 | 35 582.00 | | 43 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 046.00 | 26 415.00 | | 15 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 684.00 | 34 690.00 | | 34 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 10 648.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 12 588.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 978.00 | 89 476.00 | | 71 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 132.00 | 125 058.00 | | 115 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 847.00 | 6 621.00 | | 58 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 6 621.00 | | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 40 680.00 | 1 382.00 | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |