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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 020.00 | 32 686.00 | 6 333.00 | 39 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 2 562.00 | 607.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 672.00 | 69 348.00 | 8 323.00 | 77 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 099.00 | 69 348.00 | 159 750.00 | 229 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 653.00 | 30 081.00 | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 7 571.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 65 202.00 | 43 153.00 | | 65 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 490.00 | 15 046.00 | | 36 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 620.00 | 34 683.00 | | 34 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 5 413.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440.00 | 11 698.00 | | 14 440.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 548.00 | 71 978.00 | | 94 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 750.00 | 115 131.00 | | 159 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 4 880.00 | 1 000.00 | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | 1 000.00 | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | 4 880.00 | | 30 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 491.00 | 32 520.00 | 3 971.00 | 36 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449.00 | 40 067.00 | 1 382.00 | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 412.00 | 85 441.00 | 3 971.00 | 89 412.00 |