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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 14 723.00 | 10 957.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 079.00 | 17 788.00 | 12 290.00 | 30 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 779.00 | 32 511.00 | 23 267.00 | 55 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 810.00 | 32 511.00 | 40 299.00 | 72 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 910.00 | -42 446.00 | | -56 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -14 464.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -67 651.00 | -55 910.00 | | -67 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 740.00 | 98 917.00 | | 103 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 4 258.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 1 398.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 950.00 | 104 574.00 | | 107 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 299.00 | 48 664.00 | | 40 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 950.00 | 104 574.00 | | 107 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 850.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 850.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 1 072.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -222.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891.00 | 23 246.00 | | 19 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 632.00 | 37 709.00 | | 31 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -14 464.00 | | -11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 708.00 | 7 966.00 | 6 162.00 | 30 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | 7 966.00 | 6 162.00 | 30 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 2 683.00 | 20.00 | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |