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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 19 309.00 | 6 426.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 015.00 | 965.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 736.00 | 21 324.00 | 7 412.00 | 28 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 560.00 | 21 324.00 | 10 236.00 | 31 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 651.00 | -56 910.00 | | -68 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | -11 741.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | -67 015.00 | -67 651.00 | | -67 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 672.00 | 103 740.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 088.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 252.00 | 107 950.00 | | 77 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236.00 | 40 299.00 | | 10 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 252.00 | 107 950.00 | | 77 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 508.00 | 8 750.00 | | 20 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | 8 750.00 | | 20 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | 8 010.00 | | 8 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 8 010.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 065.00 | 740.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 510.00 | 19 891.00 | | 28 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874.00 | 31 632.00 | | 27 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | -11 741.00 | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 511.00 | 7 502.00 | 18 690.00 | 32 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | 7 502.00 | 18 690.00 | 32 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 916.00 | 20.00 | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |