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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 751.00 | 1 041.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792.00 | 751.00 | 3 041.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 339.00 | | 352 339.00 | 352 339.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 889 277.00 | | 889 277.00 | 889 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 002.00 | | 1 294 002.00 | 1 294 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 794.00 | 751.00 | 1 297 043.00 | 1 297 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 670.00 | 62 866.00 | | 129 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 391.00 | 366 804.00 | | 377 391.00 |
DL TOTAL (I) | 617 061.00 | 539 670.00 | | 617 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 4 581.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 744.00 | 69 255.00 | | 377 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 700.00 | 390 400.00 | | 250 700.00 |
EA Autres dettes | 47 453.00 | 70 335.00 | | 47 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 981.00 | 534 571.00 | | 679 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 043.00 | 1 074 241.00 | | 1 297 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 981.00 | 534 571.00 | | 679 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 744.00 | 377 744.00 | | 377 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 339.00 | 352 339.00 | | 352 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 725.00 | 404 725.00 | 2 000.00 | 406 725.00 |
VW T.V.A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 981.00 | 679 981.00 | | 679 981.00 |