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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 349.00 | 443.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792.00 | 1 349.00 | 2 443.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 233.00 | | 450 233.00 | 450 233.00 |
BZ Autres créances | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 1 140 612.00 | | 1 140 612.00 | 1 140 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 204.00 | | 1 647 204.00 | 1 647 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 996.00 | 1 349.00 | 1 649 647.00 | 1 650 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 061.00 | 129 670.00 | | 307 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 740.00 | 377 391.00 | | 579 740.00 |
DL TOTAL (I) | 996 801.00 | 617 061.00 | | 996 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 2 384.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 424.00 | 377 744.00 | | 219 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 145.00 | 250 700.00 | | 379 145.00 |
EA Autres dettes | 53 303.00 | 47 453.00 | | 53 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 846.00 | 679 981.00 | | 652 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 647.00 | 1 297 043.00 | | 1 649 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 846.00 | 679 981.00 | | 652 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 233.00 | 450 233.00 | | 450 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 592.00 | 506 592.00 | 2 000.00 | 508 592.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 846.00 | 652 846.00 | | 652 846.00 |