| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 206.00 | 46.00 | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 337.00 | 82 599.00 | 280 738.00 | 363 337.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 762.00 | 82 805.00 | 362 956.00 | 445 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
072 Créances – Autres | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
084 Disponibilités | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
110 Total général Actif | 690 400.00 | 82 805.00 | 607 595.00 | 690 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 034.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 122.00 | | | 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 909.00 | | | 332 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 316.00 | | | 67 316.00 |