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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 665.00 | 213 427.00 | 333 238.00 | 546 665.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 142.00 | 213 680.00 | 415 462.00 | 629 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
072 Créances – Autres | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
084 Disponibilités | 312 753.00 | | 312 753.00 | 312 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 849.00 | | 432 849.00 | 432 849.00 |
110 Total général Actif | 1 061 991.00 | 213 680.00 | 848 311.00 | 1 061 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 855.00 | | | 492 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |