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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 3 556.00 | 1 124.00 | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 680.00 | 3 556.00 | 661 124.00 | 664 680.00 |
084 Disponibilités | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
110 Total général Actif | 798 059.00 | 3 556.00 | 794 503.00 | 798 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 883.00 | 3 924.00 | | 5 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 220.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 443.00 | 5 704.00 | | 7 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 443.00 | -5 704.00 | | -7 443.00 |
280 Produits financiers | 120 428.00 | 90 910.00 | | 120 428.00 |
294 Charges financières | 4 467.00 | 5 293.00 | | 4 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 507.00 | 79 912.00 | | 108 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 680.00 | | | 664 680.00 |