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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 680.00 | 4 680.00 | 660 000.00 | 664 680.00 |
084 Disponibilités | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
110 Total général Actif | 757 465.00 | 4 680.00 | 752 785.00 | 757 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 275.00 | 5 883.00 | | 6 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 560.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 399.00 | 7 443.00 | | 7 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 399.00 | -7 443.00 | | -7 399.00 |
280 Produits financiers | 95 374.00 | 120 428.00 | | 95 374.00 |
294 Charges financières | 3 672.00 | 4 467.00 | | 3 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 303.00 | 108 507.00 | | 84 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 680.00 | | | 664 680.00 |