| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 766.00 | 17 080.00 | 36 686.00 | 53 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 2 443.00 | 5 006.00 | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 711.00 | 1 995.00 | 17 716.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 013.00 | 54 777.00 | 543 236.00 | 598 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 152.00 | 76 295.00 | 710 857.00 | 787 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CF Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 703.00 | 76 295.00 | 823 408.00 | 899 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 769.00 | -8 487.00 | | -81 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 899.00 | -73 282.00 | | -290 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | -141 669.00 | -80 769.00 | | -141 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 264.00 | | | 412 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 354.00 | 296 185.00 | | 271 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 951.00 | 45 675.00 | | 216 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 493.00 | 43 215.00 | | 23 493.00 |
EA Autres dettes | 41 014.00 | 451.00 | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 077.00 | 385 526.00 | | 965 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 408.00 | 304 756.00 | | 823 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 629.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 763.00 | 431 752.00 | | 577 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 662.00 | 505 034.00 | | 868 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 899.00 | -73 282.00 | | -290 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 150.00 | | 594 502.00 | 201 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 787 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | 53 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | | 594 202.00 | 23 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 67 629.00 | 850.00 | 9 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 177.00 | 10 753.00 | 850.00 | 7 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 1 800.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 55 075.00 | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 951.00 | 216 951.00 | | 216 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 368.00 | 312 368.00 | | 312 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 633.00 | 241 223.00 | 127 693.00 | 410 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 162.00 | | | 413 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 573.00 | 88 273.00 | 300.00 | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 077.00 | 795 667.00 | 127 693.00 | 965 077.00 |