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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 766.00 | 27 833.00 | 25 933.00 | 53 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 4 243.00 | 3 206.00 | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 5 206.00 | 16 006.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 418.00 | 101 265.00 | 505 153.00 | 606 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 169.00 | 138 547.00 | 663 622.00 | 802 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CF Disponibilités | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 713.00 | 138 547.00 | 808 166.00 | 946 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 669.00 | -81 769.00 | | -372 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 063.00 | -290 899.00 | | -139 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -310 731.00 | -141 669.00 | | -310 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 969.00 | 412 264.00 | | 491 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 463.00 | 271 354.00 | | 332 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 726.00 | 216 951.00 | | 232 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | 23 493.00 | | 51 227.00 |
EA Autres dettes | 10 514.00 | 41 014.00 | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 897.00 | 965 077.00 | | 1 118 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 166.00 | 823 408.00 | | 808 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 463.00 | | | 332 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 408.00 | |
GE Autres charges | | | 19 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 30 000.00 | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 731.00 | 577 763.00 | | 540 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 795.00 | 868 662.00 | | 679 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 063.00 | -290 899.00 | | -139 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 152.00 | 17 961.00 | | 787 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 802 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 627 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 724.00 | 12 061.00 | | 617 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 5 900.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 64 408.00 | 2 156.00 | 76 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 080.00 | 10 753.00 | | 17 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 1 800.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 51 854.00 | 2 156.00 | 56 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 976.00 | 342 976.00 | | 342 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 025.00 | 147 294.00 | 266 095.00 | 485 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 442.00 | 74 029.00 | 5 412.00 | 79 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 897.00 | 781 166.00 | 266 095.00 | 1 118 897.00 |