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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 210.00 | 2 206.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 754.00 | 987.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908.00 | 965.00 | 3 943.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 933.00 | 965.00 | 108 968.00 | 109 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 699.00 | 4 631.00 | | -3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931.00 | 5 631.00 | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 059.00 | 50 979.00 | | 101 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 150.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 1 062.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 036.00 | 54 237.00 | | 107 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 968.00 | 59 868.00 | | 108 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 036.00 | 54 237.00 | | 107 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 106.00 | 215 181.00 | | 130 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 805.00 | 210 549.00 | | 133 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 699.00 | 4 631.00 | | -3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858.00 | | 3 051.00 | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | 2 301.00 | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 756.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 756.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 036.00 | 107 036.00 | | 107 036.00 |