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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 2 591.00 | 9 771.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 504.00 | 237.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855.00 | 4 096.00 | 10 759.00 | 14 855.00 |
BT Marchandises | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 909.00 | 4 096.00 | 140 813.00 | 144 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 4 631.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | -3 699.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 9 836.00 | 1 931.00 | | 9 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 547.00 | 101 059.00 | | 124 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 3 456.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 360.00 | | 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 010.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 976.00 | 107 036.00 | | 130 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 813.00 | 108 968.00 | | 140 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 976.00 | 107 036.00 | | 130 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 550.00 | 130 106.00 | | 240 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 645.00 | 133 805.00 | | 232 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | -3 699.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909.00 | | 9 947.00 | 4 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | 9 947.00 | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 3 131.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 3 131.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |