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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 819.00 | 12 771.00 | 33 048.00 | 45 819.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 867.00 | 12 771.00 | 48 096.00 | 60 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
060 Stock marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
110 Total général Actif | 74 412.00 | 12 771.00 | 61 641.00 | 74 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 314.00 | 103 775.00 | | 135 314.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 908.00 | | | 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908.00 | 701.00 | | 908.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 350.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 577.00 | 104 826.00 | | 136 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 063.00 | 646.00 | | 2 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 638.00 | 29 858.00 | | 33 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 141.00 | -8 900.00 | | 3 141.00 |
242 Autres charges externes. | 34 361.00 | 27 948.00 | | 34 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 3 426.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 363.00 | 36 057.00 | | 36 363.00 |
252 Charges sociales | 11 211.00 | 3 992.00 | | 11 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | 5 191.00 | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 6 276.00 | 6 460.00 | | 6 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 637.00 | 104 678.00 | | 138 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 060.00 | 148.00 | | -2 060.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 835.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 003.00 | -687.00 | | -3 003.00 |