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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 872.00 | 34 316.00 | 29 556.00 | 63 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 810.00 | 35 206.00 | 84 604.00 | 119 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
088 Caisse | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
110 Total général Actif | 137 564.00 | 35 206.00 | 102 358.00 | 137 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 674.00 | 228 302.00 | | 306 674.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 305 818.00 | | | 305 818.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 856.00 | | | 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 102.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 704.00 | 234 758.00 | | 306 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195.00 | 3 261.00 | | 2 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | 47.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 069.00 | 69 301.00 | | 85 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | 3 405.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 61 384.00 | 42 969.00 | | 61 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 12 518.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 086.00 | 81 814.00 | | 113 086.00 |
252 Charges sociales | 21 782.00 | 21 956.00 | | 21 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 983.00 | 10 452.00 | | 11 983.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 926.00 | 245 724.00 | | 301 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 778.00 | -10 966.00 | | 4 778.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 956.00 | 1 167.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | -12 161.00 | | 3 777.00 |