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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 928.00 | | 408 928.00 | 408 928.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | -2 578.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 102.00 | 7 422.00 | | 10 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 106.00 | 261 260.00 | | 226 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 694.00 | 95 000.00 | | 119 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 200.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | 1 055.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 826.00 | 408 515.00 | | 398 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 928.00 | 415 937.00 | | 408 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 674.00 | 186 095.00 | | 126 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 1 055.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | 27 578.00 | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | -2 578.00 | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 106.00 | 38 954.00 | 187 152.00 | 226 106.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 826.00 | 126 674.00 | 272 152.00 | 398 826.00 |