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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 020.00 | | 404 020.00 | 404 020.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 635.00 | | 425 635.00 | 425 635.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | | -2 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | 2 680.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770.00 | 10 102.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 256.00 | 226 106.00 | | 190 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 969.00 | 119 694.00 | | 159 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 860.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 361.00 | 1 166.00 | | 15 361.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 865.00 | 398 826.00 | | 417 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 635.00 | 408 928.00 | | 425 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 580.00 | 398 826.00 | | 263 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 701.00 | 10 000.00 | | 26 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 033.00 | 7 320.00 | | 29 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | 2 680.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 6 420.00 | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 404 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 404 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 6 420.00 | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 256.00 | 35 970.00 | 154 286.00 | 190 256.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 865.00 | 263 580.00 | 154 286.00 | 417 865.00 |