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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 508.00 | 28 583.00 | 43 925.00 | 72 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 448.00 | 1 079.00 | 1 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 752.00 | 29 031.00 | 2 873 721.00 | 2 902 752.00 |
BT Marchandises | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BZ Autres créances | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 206 027.00 | | 206 027.00 | 206 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 037.00 | | 687 037.00 | 687 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 790.00 | 29 031.00 | 3 560 759.00 | 3 589 790.00 |
CU Autres participations | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DG Autres réserves | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 213.00 | 260 131.00 | | 346 213.00 |
DL TOTAL (I) | 706 344.00 | 360 131.00 | | 706 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 143.00 | 2 625 212.00 | | 2 413 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 538.00 | 110 013.00 | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 713.00 | 272 291.00 | | 262 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 951.00 | 152 787.00 | | 68 951.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 87 821.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 415.00 | 3 248 123.00 | | 2 854 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 759.00 | 3 608 254.00 | | 3 560 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 179.00 | | | 681 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 019.00 | | 46 733.00 | 2 871 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 45 718.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 2 902 752.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 000.00 | | | 2 783 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 508.00 | | 1 527.00 | 72 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 45 206.00 | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | 14 950.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 14 950.00 | | 14 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 713.00 | 262 713.00 | | 262 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 143.00 | 239 907.00 | 967 341.00 | 2 413 143.00 |
VI Groupe et associés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 433 310.00 | | | 2 433 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645 379.00 | | | 2 645 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 476.00 | 134 356.00 | 3 120.00 | 137 476.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 415.00 | 681 179.00 | 967 341.00 | 2 854 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 138 734.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | 33 200.00 | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 41 439.00 | 42 486.00 | | 41 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 082.00 | 37 632.00 | | 38 082.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 483.00 | 3 671.00 | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | 159.00 | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | 138 893.00 | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 871.00 | 161 777.00 | | 174 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 525.00 | 150 781.00 | | 129 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 857.00 | 116 989.00 | | 91 857.00 |