| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 681.00 | 43 518.00 | 30 163.00 | 73 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982.00 | 2 144.00 | 2 838.00 | 4 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 906.00 | 45 662.00 | 2 866 244.00 | 2 911 906.00 |
BT Marchandises | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BZ Autres créances | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 159.00 | | 839 159.00 | 839 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 065.00 | 45 662.00 | 3 705 403.00 | 3 751 065.00 |
CU Autres participations | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 317.00 | 13 007.00 | | 30 317.00 |
DG Autres réserves | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
DH Report à nouveau | 328 903.00 | | | 328 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 995.00 | 346 213.00 | | 303 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 339.00 | 706 344.00 | | 1 010 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 236.00 | 2 413 143.00 | | 2 173 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 413.00 | 101 538.00 | | 157 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | 262 713.00 | | 292 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | 68 951.00 | | 60 516.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 8 069.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 064.00 | 2 854 415.00 | | 2 695 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 403.00 | 3 560 759.00 | | 3 705 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 504.00 | 681 179.00 | | 762 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 752.00 | | 9 154.00 | 2 902 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 000.00 | | | 2 783 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | | 4 628.00 | 74 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 718.00 | | 4 526.00 | 45 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 031.00 | 16 631.00 | | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 16 631.00 | | 29 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 236.00 | 240 676.00 | 970 442.00 | 2 173 236.00 |
VI Groupe et associés | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 136.00 | 269 016.00 | 3 120.00 | 272 136.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 064.00 | 762 504.00 | 970 442.00 | 2 695 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 845.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | 3 673.00 | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 52 160.00 | 41 439.00 | | 52 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 982.00 | 38 082.00 | | 35 982.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 812.00 | 3 483.00 | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 333.00 | 6 428.00 | | 7 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 799.00 | 8 273.00 | | 9 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 382.00 | 174 871.00 | | 182 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 839.00 | 129 525.00 | | 131 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 101.00 | 91 857.00 | | 102 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |