| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 062.00 | 815.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 416.00 | 369.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662.00 | 1 478.00 | 1 184.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
BZ Autres créances | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 553.00 | | 449 553.00 | 449 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 214.00 | 1 478.00 | 450 737.00 | 452 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
DL TOTAL (I) | 289 738.00 | | | 289 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 737.00 | | | 450 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 839.00 | 783 000.00 | 2 698 839.00 | 1 915 839.00 |
FG Production vendue services | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 289.00 | 783 000.00 | 2 771 289.00 | 1 988 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 595.00 | | | 2 787 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 286.00 | | | 2 628 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 887.00 | 1 478.00 | 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 625.00 | 1 062.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 262.00 | 416.00 | 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VB T. V. A. | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 932.00 | 208 932.00 | | 208 932.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |