| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
BT Marchandises | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
BZ Autres créances | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CF Disponibilités | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 198.00 | | 508 198.00 | 508 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 859.00 | 2 662.00 | 508 198.00 | 510 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DL TOTAL (I) | 409 122.00 | | | 409 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 198.00 | | | 508 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 850.00 | 1 074 500.00 | 3 831 350.00 | 2 756 850.00 |
FG Production vendue services | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 917.00 | 1 074 500.00 | 3 917 417.00 | 2 842 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 527.00 | | | 3 919 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 257.00 | | | 3 820 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 297.00 | 2 662.00 | 2 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 189.00 | 1 876.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 108.00 | 785.00 | 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
VB T. V. A. | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 298.00 | 145 298.00 | 97 276.00 | 145 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |