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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 25 488.00 | 19 287.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 17 279.00 | 25 657.00 | 42 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 712.00 | 42 767.00 | 282 945.00 | 325 712.00 |
BT Marchandises | 138 325.00 | 8 412.00 | 129 913.00 | 138 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | 167.00 | 33.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 701.00 | 8 579.00 | 286 121.00 | 294 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 413.00 | 51 347.00 | 569 066.00 | 620 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DL TOTAL (I) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 859.00 | | | 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 066.00 | | | 569 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 325 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 87 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 937.00 | 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 937.00 | 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 545.00 | 37 578.00 | 199 800.00 | 249 545.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 859.00 | 263 892.00 | 199 800.00 | 475 859.00 |