| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 279.00 | 36 834.00 | 24 444.00 | 61 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 114.00 | 37 875.00 | 13 240.00 | 51 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 393.00 | 74 709.00 | 275 684.00 | 350 393.00 |
BT Marchandises | 175 647.00 | 8 609.00 | 167 039.00 | 175 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | 168.00 | 34.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 332 124.00 | | 332 124.00 | 332 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 624.00 | 8 776.00 | 516 848.00 | 525 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 017.00 | 83 485.00 | 792 532.00 | 876 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
DL TOTAL (I) | 242 855.00 | | | 242 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 877.00 | | | 544 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 532.00 | | | 792 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 802.00 | | | 357 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 994.00 | | 24 452.00 | 326 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 350 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 112 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | | 24 452.00 | 88 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 321.00 | 17 441.00 | 1 053.00 | 58 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 17 441.00 | 1 053.00 | 58 321.00 |