| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 150.00 | 2 184.00 | 74 966.00 | 77 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 414.00 | 1 590.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 9 910.00 | 58 149.00 | 68 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 484.00 | 12 509.00 | 140 975.00 | 153 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 441.00 | | 224 441.00 | 224 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 925.00 | 12 509.00 | 365 416.00 | 377 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 004.00 | 76 992.00 | | -131 004.00 |
DL TOTAL (I) | -4 012.00 | 176 992.00 | | -4 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 483.00 | 11 487.00 | | 55 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 50 182.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 200 630.00 | 148 940.00 | | 200 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 428.00 | 210 611.00 | | 369 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 416.00 | 387 603.00 | | 365 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 501.00 | 141 670.00 | | 111 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 626.00 | 5 494.00 | | 51 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 593.00 | 283 066.00 | | 379 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 597.00 | 206 074.00 | | 510 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 004.00 | 76 992.00 | | -131 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 592.00 | | 109 891.00 | 43 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -77 150.00 | | 77 150.00 | -77 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | | 70 064.00 | 77 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 109 891.00 | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 11 026.00 | | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 8 842.00 | | 1 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 031.00 | 15 734.00 | 57 296.00 | 73 031.00 |
VI Groupe et associés | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 839.00 | 177 569.00 | 6 270.00 | 183 839.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 428.00 | 111 501.00 | 257 927.00 | 369 428.00 |