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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 150.00 | 28 206.00 | 49 943.00 | 78 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 915.00 | 1 088.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 133.00 | 20 723.00 | 50 409.00 | 71 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 558.00 | 49 846.00 | 107 711.00 | 157 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 102.00 | | 170 102.00 | 170 102.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 754.00 | 49 846.00 | 472 908.00 | 522 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
DH Report à nouveau | -131 004.00 | | | -131 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 635.00 | -131 004.00 | | 67 635.00 |
DL TOTAL (I) | 63 623.00 | -4 012.00 | | 63 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 177.00 | 73 031.00 | | 65 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 55 483.00 | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 384.00 | 40 283.00 | | 87 384.00 |
EA Autres dettes | 233 779.00 | 200 630.00 | | 233 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 284.00 | 369 428.00 | | 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 908.00 | 365 416.00 | | 472 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 108.00 | 111 501.00 | | 127 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 779.00 | | 594 779.00 | 594 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 779.00 | | 594 779.00 | 594 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | 51 626.00 | | 35 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 923.00 | 379 593.00 | | 629 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 287.00 | 510 597.00 | | 562 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 635.00 | -131 004.00 | | 67 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 484.00 | | 4 073.00 | 153 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 150.00 | | 1 000.00 | 77 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | | 3 073.00 | 70 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 37 337.00 | | 12 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 26 022.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 11 314.00 | | 10 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 177.00 | 15 790.00 | 48 038.00 | 65 177.00 |
VI Groupe et associés | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 442.00 | 172 172.00 | 6 270.00 | 178 442.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 284.00 | 127 108.00 | 280 827.00 | 409 284.00 |