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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 2 612.00 | 6 015.00 | 8 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 116.00 | 462.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 1 999.00 | 4 758.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 962.00 | 4 726.00 | 11 236.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 116.00 | 4 726.00 | 89 390.00 | 94 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
FM Production stockée | | | -24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547.00 | | 2 415.00 | 13 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | 650.00 | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 1 765.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 4 174.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 2 060.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 716.00 | | | 8 716.00 |