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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 4 725.00 | 3 902.00 | 8 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 271.00 | 1 990.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 4 560.00 | 10 964.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 412.00 | 9 556.00 | 16 855.00 | 26 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 583.00 | 9 556.00 | 141 027.00 | 150 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 175.00 | | 243 175.00 | 243 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 175.00 | | 243 175.00 | 243 175.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 654.00 | | | 243 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 962.00 | | 10 450.00 | 15 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | 10 450.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 4 830.00 | | 4 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 113.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 2 717.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YT Sous‐traitance | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 974.00 | | | 88 974.00 |