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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 1 293.00 | 6 622.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 915.00 | 1 293.00 | 962 622.00 | 963 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 296.00 | 1 293.00 | 1 064 003.00 | 1 065 296.00 |
CU Autres participations | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
DL TOTAL (I) | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 016.00 | | | 688 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 654.00 | | | 772 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 003.00 | | | 1 064 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UX Autres créances clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 976.00 | 102 929.00 | 424 303.00 | 688 976.00 |
VI Groupe et associés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 615.00 | 187 568.00 | 424 303.00 | 773 615.00 |