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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 2 876.00 | 5 039.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 915.00 | 2 876.00 | 961 039.00 | 963 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BZ Autres créances | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 325.00 | 2 876.00 | 1 114 449.00 | 1 117 325.00 |
CU Autres participations | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
DL TOTAL (I) | 406 259.00 | | | 406 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 176.00 | | | 612 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 189.00 | | | 708 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 449.00 | | | 1 114 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 915.00 | | | 963 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 1 583.00 | | 1 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | 1 583.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 176.00 | 105 120.00 | 429 432.00 | 612 176.00 |
VI Groupe et associés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 189.00 | 201 133.00 | 429 432.00 | 708 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |