| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 334.00 | 17 852.00 | 10 482.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 433.00 | 38 888.00 | 7 545.00 | 46 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 717.00 | 143 171.00 | 18 547.00 | 161 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 359.00 | 199 911.00 | 49 448.00 | 249 359.00 |
BT Marchandises | 396 520.00 | | 396 520.00 | 396 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905.00 | 1 432.00 | 17 473.00 | 18 905.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 241.00 | 1 432.00 | 512 809.00 | 514 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 600.00 | 201 343.00 | 562 257.00 | 763 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 37 283.00 | 22 532.00 | | 37 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 145.00 | 14 752.00 | | 59 145.00 |
DL TOTAL (I) | 140 466.00 | 81 321.00 | | 140 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | 13 188.00 | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 004.00 | 144 835.00 | | 154 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 667.00 | 188 830.00 | | 173 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 203.00 | 60 016.00 | | 83 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 791.00 | 406 868.00 | | 421 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 257.00 | 488 189.00 | | 562 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 715.00 | 403 858.00 | | 416 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 291.00 | | 1 201 291.00 | 1 201 291.00 |
FG Production vendue services | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 681.00 | | 1 314 681.00 | 1 314 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 115.00 | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 051.00 | 1 275 313.00 | | 1 317 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 906.00 | 1 260 561.00 | | 1 257 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 145.00 | 14 752.00 | | 59 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 139.00 | | 17 044.00 | 235 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 249 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 208 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 434.00 | | 7 900.00 | 20 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 831.00 | | 9 144.00 | 201 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 893.00 | 12 842.00 | 2 824.00 | 189 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 2 614.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 655.00 | 10 228.00 | 2 824.00 | 174 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 5 842.00 | 5 076.00 | 10 918.00 |
VI Groupe et associés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 036.00 | 47 161.00 | 12 875.00 | 60 036.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 791.00 | 416 715.00 | 5 076.00 | 421 791.00 |