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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 794.00 | 31 370.00 | 4 424.00 | 35 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 533.00 | 44 675.00 | 3 858.00 | 48 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 925.00 | 153 146.00 | 16 780.00 | 169 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 127.00 | 229 191.00 | 37 937.00 | 267 127.00 |
BT Marchandises | 541 664.00 | | 541 664.00 | 541 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BZ Autres créances | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CF Disponibilités | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 251.00 | | 772 251.00 | 772 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 378.00 | 229 191.00 | 810 187.00 | 1 039 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
DH Report à nouveau | -65 952.00 | | | -65 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | -65 952.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 84 926.00 | 74 514.00 | | 84 926.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 360.00 | 308 002.00 | | 302 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 117 994.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 071.00 | 209 334.00 | | 312 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 041.00 | 105 300.00 | | 78 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 261.00 | 740 631.00 | | 710 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 187.00 | 815 145.00 | | 810 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 846.00 | | 1 484 846.00 | 1 484 846.00 |
FG Production vendue services | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 961.00 | | 1 541 961.00 | 1 541 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 504.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -3 504.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 962.00 | 1 259 517.00 | | 1 606 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 549.00 | 1 325 469.00 | | 1 596 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | -65 952.00 | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 919.00 | | 4 208.00 | 262 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 251.00 | | 4 208.00 | 214 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 792.00 | 10 399.00 | | 218 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | 2 841.00 | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 263.00 | 7 558.00 | | 190 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 071.00 | 312 071.00 | | 312 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 360.00 | 20 459.00 | 281 901.00 | 302 360.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 440.00 | 83 565.00 | 12 875.00 | 96 440.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 261.00 | 428 360.00 | 281 901.00 | 710 261.00 |