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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 069.00 | 11 228.00 | 16 841.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 054.00 | 806 407.00 | 1 648.00 | 808 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 021.00 | 929 804.00 | 101 218.00 | 1 031 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 813.00 | 253 740.00 | 1 868 073.00 | 2 121 813.00 |
BZ Autres créances | 295 305.00 | | 295 305.00 | 295 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 671 173.00 | | 671 173.00 | 671 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 913.00 | 253 740.00 | 2 879 173.00 | 3 132 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 934.00 | 1 183 544.00 | 2 980 391.00 | 4 163 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 327.00 | 574 403.00 | | 569 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 327.00 | 1 124 403.00 | | 1 119 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 059.00 | 1 000.00 | | 759 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 109 081.00 | | 80 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 131.00 | 771 675.00 | | 892 131.00 |
EA Autres dettes | 129 071.00 | 28 679.00 | | 129 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 063.00 | 910 434.00 | | 1 861 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 391.00 | 2 034 837.00 | | 2 980 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 059.00 | | | 759 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 728.00 | 2 199 685.00 | 9 251 413.00 | 7 051 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 728.00 | 2 199 685.00 | 9 251 413.00 | 7 051 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 10 455.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 10 455.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 4 536.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 4 536.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 5 919.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 879.00 | 219 503.00 | | 235 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 358.00 | 8 479 804.00 | | 9 277 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 030.00 | 7 905 401.00 | | 8 708 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 327.00 | 574 403.00 | | 569 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 676.00 | | | 1 107 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 654.00 | 1 031 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 654.00 | 808 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 709.00 | | | 884 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 428.00 | 29 030.00 | 76 655.00 | 977 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 590.00 | 2 807.00 | | 120 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 838.00 | 26 223.00 | 76 655.00 | 856 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 569.00 | 39 171.00 | | 214 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 569.00 | 39 171.00 | | 214 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 569.00 | 39 171.00 | | 214 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 943.00 | 1 763 943.00 | | 1 763 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 870.00 | 357 870.00 | | 357 870.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 759 059.00 | 759 059.00 | | 759 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 432.00 | 2 441 203.00 | 75 229.00 | 2 516 432.00 |
VW T.V.A. | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 063.00 | 1 861 063.00 | | 1 861 063.00 |