| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
AH Fonds commercial | 28 069.00 | 15 438.00 | 12 631.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 038.00 | 634 253.00 | 76 785.00 | 711 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 006.00 | 761 861.00 | 172 145.00 | 934 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 078.00 | 310 647.00 | 2 385 431.00 | 2 696 078.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 684 490.00 | | 684 490.00 | 684 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 238.00 | 310 647.00 | 3 162 592.00 | 3 473 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 244.00 | 1 072 508.00 | 3 334 736.00 | 4 407 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 106.00 | 515 434.00 | | 392 106.00 |
DL TOTAL (I) | 942 106.00 | 1 065 434.00 | | 942 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 134 223.00 | | 110 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 700.00 | 914 606.00 | | 1 080 700.00 |
EA Autres dettes | 601 683.00 | 119 151.00 | | 601 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 630.00 | 1 917 979.00 | | 2 392 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 736.00 | 2 983 413.00 | | 3 334 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 212.00 | 1 548 887.00 | 6 017 099.00 | 4 468 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 212.00 | 1 548 887.00 | 6 017 099.00 | 4 468 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 7 242.00 | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 8 242.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | 6 608.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 371.00 | 202 395.00 | | 141 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 016.00 | 9 762 752.00 | | 6 031 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 910.00 | 9 247 318.00 | | 5 638 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 106.00 | 515 434.00 | | 392 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 806.00 | | | 950 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 934 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 711 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 838.00 | | | 727 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 021.00 | 12 640.00 | 16 800.00 | 766 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 204.00 | 1 403.00 | | 126 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 817.00 | 11 237.00 | 16 800.00 | 639 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 644.00 | 66 003.00 | | 244 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 644.00 | 66 003.00 | | 244 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 644.00 | 66 003.00 | | 244 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 900.00 | 596 900.00 | | 596 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 683.00 | 601 683.00 | | 601 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 950.00 | 2 249 950.00 | | 2 249 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 128.00 | 446 128.00 | | 446 128.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 441.00 | 2 768 212.00 | 75 229.00 | 2 843 441.00 |
VW T.V.A. | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 630.00 | 2 392 630.00 | | 2 392 630.00 |