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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 336.00 | 764.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 942.00 | 1 751 283.00 | 267 659.00 | 2 018 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 998.00 | 1 751 619.00 | 292 378.00 | 2 043 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 844.00 | 78 803.00 | 1 597 041.00 | 1 675 844.00 |
BZ Autres créances | 4 518 050.00 | | 4 518 050.00 | 4 518 050.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 836.00 | 78 803.00 | 6 160 033.00 | 6 238 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 833.00 | 1 830 422.00 | 6 452 411.00 | 8 282 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
DH Report à nouveau | -946 975.00 | | | -946 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
DK Provisions réglementées | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 354.00 | | | 4 218 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 583.00 | | | 1 290 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 003.00 | | | 563 003.00 |
EA Autres dettes | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 057.00 | | | 2 234 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 411.00 | | | 6 452 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 842.00 | | | 2 090 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 002 908.00 | 4 987 695.00 | 9 990 603.00 | 5 002 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 908.00 | 4 987 695.00 | 9 990 603.00 | 5 002 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 200.00 | | | 10 041 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 413.00 | | | 9 724 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 539.00 | | | 2 119 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 541.00 | 2 043 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 541.00 | 2 020 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 583.00 | | | 2 095 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 778.00 | 159 882.00 | 74 041.00 | 1 665 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 778.00 | 159 882.00 | 74 041.00 | 1 665 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 925.00 | 17 312.00 | 1 500.00 | 72 925.00 |
6T Sur comptes clients | 88 280.00 | 450.00 | 9 928.00 | 88 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 280.00 | 450.00 | 9 928.00 | 88 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 206.00 | 17 762.00 | 11 428.00 | 161 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 9 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 312.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 583.00 | 1 290 583.00 | | 1 290 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 764.00 | 208 764.00 | | 208 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 266.00 | 1 583 266.00 | | 1 583 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VB T. V. A. | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 372.00 | 4 325 372.00 | | 4 325 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 675.00 | 150 700.00 | 142 975.00 | 293 675.00 |
VI Groupe et associés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 893.00 | 6 194 893.00 | | 6 194 893.00 |
VW T.V.A. | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 817.00 | 2 090 842.00 | 142 975.00 | 2 233 817.00 |