| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 776.00 | 324.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 117.00 | 1 841 397.00 | 220 720.00 | 2 062 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 673.00 | 1 842 173.00 | 363 500.00 | 2 205 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 548.00 | 18 819.00 | 1 207 729.00 | 1 226 548.00 |
BZ Autres créances | 4 922 419.00 | | 4 922 419.00 | 4 922 419.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 927.00 | 18 819.00 | 6 177 108.00 | 6 195 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 600.00 | 1 860 992.00 | 6 540 608.00 | 8 401 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 228.00 | | | 173 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
DH Report à nouveau | -231 059.00 | | | -231 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DK Provisions réglementées | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 255.00 | | | 4 703 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 189.00 | | | 1 216 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 483.00 | | | 319 483.00 |
EA Autres dettes | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 352.00 | | | 1 837 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 608.00 | | | 6 540 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 402.00 | | | 1 694 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 959.00 | 4 627 671.00 | 8 441 630.00 | 3 813 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 959.00 | 4 627 671.00 | 8 441 630.00 | 3 813 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 74 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 005.00 | | | 8 613 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 445.00 | | | 8 491 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 432.00 | | 119 500.00 | 2 306 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 258.00 | 2 205 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 258.00 | 2 182 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 478.00 | | 119 500.00 | 2 282 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 068.00 | 170 364.00 | 214 258.00 | 1 886 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 068.00 | 170 364.00 | 214 258.00 | 1 886 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 128.00 | 4 182.00 | 74 360.00 | 123 128.00 |
6T Sur comptes clients | 79 528.00 | 15 634.00 | 76 343.00 | 79 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 528.00 | 15 634.00 | 76 343.00 | 79 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 656.00 | 19 816.00 | 150 702.00 | 202 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 189.00 | 1 216 189.00 | | 1 216 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 102.00 | 1 204 102.00 | | 1 204 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VB T. V. A. | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 387.00 | 4 600 159.00 | 173 228.00 | 4 773 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 225.00 | 105 275.00 | 142 950.00 | 248 225.00 |
VI Groupe et associés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 967.00 | 5 975 739.00 | 173 228.00 | 6 148 967.00 |
VW T.V.A. | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 352.00 | 1 694 402.00 | 142 950.00 | 1 837 352.00 |