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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 369.00 | 3 458.00 | 15 911.00 | 19 369.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
AP Constructions | 93 191.00 | 43 575.00 | 49 616.00 | 93 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 476.00 | 466 780.00 | 66 696.00 | 533 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 59 204.00 | 21 344.00 | 80 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 357.00 | 573 017.00 | 167 339.00 | 740 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 830.00 | | 325 830.00 | 325 830.00 |
BZ Autres créances | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CF Disponibilités | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 933.00 | | 879 933.00 | 879 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 289.00 | 573 017.00 | 1 047 272.00 | 1 620 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 507 232.00 | 494 571.00 | | 507 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 058.00 | 12 661.00 | | 96 058.00 |
DL TOTAL (I) | 633 210.00 | 537 152.00 | | 633 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 237.00 | 232 703.00 | | 361 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 621.00 | 42 781.00 | | 37 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 063.00 | 281 341.00 | | 414 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 272.00 | 818 493.00 | | 1 047 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 566.00 | 38 450.00 | | 534 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 982.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 091.00 | 36 468.00 | | 533 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 237.00 | 361 237.00 | | 361 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 774.00 | 462 405.00 | 369.00 | 462 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 063.00 | 399 063.00 | | 414 063.00 |