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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 459.00 | 6 710.00 | 11 749.00 | 18 459.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
AP Constructions | 97 329.00 | 56 117.00 | 41 212.00 | 97 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 345.00 | 492 656.00 | 102 689.00 | 595 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 179.00 | 70 672.00 | 35 507.00 | 106 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 775.00 | 626 155.00 | 218 621.00 | 844 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 854.00 | | 257 854.00 | 257 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 418.00 | | 293 418.00 | 293 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 811.00 | | 834 811.00 | 834 811.00 |
BZ Autres créances | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 717.00 | | 1 695 717.00 | 1 695 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 493.00 | 626 155.00 | 1 914 338.00 | 2 540 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 667 568.00 | 603 290.00 | | 667 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 504.00 | 64 279.00 | | 130 504.00 |
DL TOTAL (I) | 827 993.00 | 697 488.00 | | 827 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 880.00 | 45 397.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 002.00 | 370 379.00 | | 494 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 53 589.00 | | 74 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 486 590.00 | 107 965.00 | | 486 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 345.00 | 577 329.00 | | 1 086 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 338.00 | 1 274 818.00 | | 1 914 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 623.00 | 44 628.00 | 1 096.00 | 582 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 2 036.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 949.00 | 42 592.00 | 1 096.00 | 577 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 002.00 | 494 002.00 | | 494 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 590.00 | 486 590.00 | | 486 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 834 811.00 | 834 811.00 | | 834 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 880.00 | 17 865.00 | 7 015.00 | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 143.00 | 1 036 775.00 | 369.00 | 1 037 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 345.00 | 1 079 330.00 | 7 015.00 | 1 086 345.00 |