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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 567.00 | 8 731.00 | 22 836.00 | 31 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 634.00 | 8 581.00 | 54 053.00 | 62 634.00 |
040 Immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 808.00 | 17 313.00 | 275 495.00 | 292 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
084 Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
110 Total général Actif | 392 473.00 | 17 313.00 | 375 160.00 | 392 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
242 Autres charges externes. | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
252 Charges sociales | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146.00 | | | 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 920.00 | | | 22 920.00 |