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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 567.00 | 29 776.00 | 1 791.00 | 31 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 292.00 | 33 396.00 | 54 896.00 | 88 292.00 |
040 Immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 566.00 | 63 172.00 | 255 394.00 | 318 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
084 Disponibilités | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
110 Total général Actif | 437 690.00 | 63 172.00 | 374 518.00 | 437 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 405.00 | | | 301 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |