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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 49 107.00 | 32 493.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 820.00 | 181 432.00 | 26 387.00 | 207 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 920.00 | 280 539.00 | 61 380.00 | 341 920.00 |
BT Marchandises | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 307.00 | 280 539.00 | 116 768.00 | 397 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 055.00 | | | -347 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | -330 183.00 | | | -330 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 720.00 | | | 384 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 951.00 | | | 446 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 951.00 | | | 446 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 096.00 | | 2 049 096.00 | 2 049 096.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 132.00 | | 2 049 132.00 | 2 049 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 140.00 | | | 2 049 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 267.00 | | | 2 047 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 891.00 | 11 648.00 | | 268 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 891.00 | 11 648.00 | | 218 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 720.00 | 384 720.00 | | 384 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 7 958.00 | 2 500.00 | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458.00 | 7 958.00 | 2 500.00 | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |