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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 57 267.00 | 24 333.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 879.00 | 199 290.00 | 21 588.00 | 220 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 979.00 | 306 557.00 | 48 421.00 | 354 979.00 |
BT Marchandises | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 318.00 | 306 557.00 | 150 761.00 | 457 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 889.00 | | | -366 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | -329 655.00 | | | -329 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 416.00 | | | 480 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 416.00 | | | 480 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 183.00 | | 1 890 183.00 | 1 890 183.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 202.00 | | 1 890 202.00 | 1 890 202.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 292.00 | | | 1 890 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 056.00 | | | 1 868 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 437.00 | 13 120.00 | | 293 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 437.00 | 13 120.00 | | 243 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991.00 | 13 491.00 | 2 500.00 | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 416.00 | 480 416.00 | | 480 416.00 |