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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 978.00 | 69 851.00 | 43 126.00 | 112 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 231.00 | 77 190.00 | 45 041.00 | 122 231.00 |
060 Stock marchandises | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
072 Créances – Autres | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
084 Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
110 Total général Actif | 319 972.00 | 77 190.00 | 242 782.00 | 319 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 227.00 | | | 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 363.00 | 211 997.00 | | 192 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 819.00 | 37 975.00 | | 35 819.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 13 362.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 459.00 | 263 334.00 | | 228 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 077.00 | 79 949.00 | | 74 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 861.00 | 11 480.00 | | 32 861.00 |
242 Autres charges externes. | 69 178.00 | 78 065.00 | | 69 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 1 064.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 894.00 | 38 013.00 | | 40 894.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | 9 013.00 | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 048.00 | 16 677.00 | | 14 048.00 |
262 Autres charges | 1 867.00 | 1 579.00 | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 163.00 | 235 841.00 | | 240 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 704.00 | 27 493.00 | | -11 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 4 350.00 | 6 977.00 | | 4 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 969.00 | 66.00 | | 60 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 023.00 | 17 719.00 | | -12 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |