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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 369.00 | 47 038.00 | 34 331.00 | 81 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 684.00 | 49 038.00 | 35 645.00 | 84 684.00 |
060 Stock marchandises | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
072 Créances – Autres | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
110 Total général Actif | 249 091.00 | 49 038.00 | 200 053.00 | 249 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |