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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 93 439.00 | 70 687.00 | 164 126.00 |
040 Immobilisations financières | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 665.00 | 93 439.00 | 398 225.00 | 491 665.00 |
060 Stock marchandises | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 031.00 | 910.00 | 55 121.00 | 56 031.00 |
072 Créances – Autres | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
084 Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 444.00 | 910.00 | 257 534.00 | 258 444.00 |
110 Total général Actif | 750 108.00 | 94 349.00 | 655 759.00 | 750 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 486 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 742.00 | 789 708.00 | | 815 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 585.00 | 30 422.00 | | 39 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 1 067.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 10 293.00 | 6 277.00 | | 10 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 371.00 | 827 473.00 | | 868 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 137.00 | 239 202.00 | | 293 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 622.00 | 7 725.00 | | -7 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | 5 766.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 247 366.00 | 215 813.00 | | 247 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 8 783.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 648.00 | 158 763.00 | | 182 648.00 |
252 Charges sociales | 75 481.00 | 56 590.00 | | 75 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 101.00 | 26 832.00 | | 34 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 910.00 | 1 175.00 | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 4 887.00 | 485.00 | | 4 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 911.00 | 721 133.00 | | 840 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 459.00 | 106 340.00 | | 27 459.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | 4 915.00 | | 5 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 634.00 | 10 644.00 | | 9 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 17 866.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 316.00 | 72 916.00 | | 11 316.00 |