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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 491.00 | 526 243.00 | 109 249.00 | 635 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 461.00 | 526 243.00 | 363 218.00 | 889 461.00 |
060 Stock marchandises | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
072 Créances – Autres | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
084 Disponibilités | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 031.00 | | 366 031.00 | 366 031.00 |
110 Total général Actif | 1 255 491.00 | 526 243.00 | 729 249.00 | 1 255 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944 973.00 | 718 626.00 | | 944 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 594.00 | 47 509.00 | | 65 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 936.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 333.00 | 24 776.00 | | 14 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 900.00 | 793 847.00 | | 1 030 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 071.00 | 232 204.00 | | 303 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 715.00 | -3 483.00 | | -47 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | 59.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 280 670.00 | 245 022.00 | | 280 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 2 824.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 710.00 | 181 921.00 | | 234 710.00 |
252 Charges sociales | 76 129.00 | 71 095.00 | | 76 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 421.00 | 37 435.00 | | 63 421.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 1 048.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 960.00 | 768 126.00 | | 914 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 940.00 | 25 721.00 | | 115 940.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11 200.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 565.00 | 2 958.00 | | 71 565.00 |
294 Charges financières | 5 583.00 | 5 214.00 | | 5 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 802.00 | 5 276.00 | | 70 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | 2 812.00 | | 23 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 561.00 | 26 577.00 | | 87 561.00 |