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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 38 221.00 | 2 696.00 | 40 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 792.00 | 60 989.00 | 68 803.00 | 129 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 708.00 | 99 210.00 | 79 498.00 | 178 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 331.00 | 99 210.00 | 126 121.00 | 225 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 14 812.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 100 627.00 | 104 555.00 | | 100 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 3 350.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 6 359.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 601.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538.00 | 8 033.00 | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 5 000.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 494.00 | 35 343.00 | | 25 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 121.00 | 139 898.00 | | 126 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 494.00 | 34 499.00 | | 25 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 258.00 | 9 952.00 | | 89 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | 9 952.00 | | 89 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |