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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 40 312.00 | 605.00 | 40 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 792.00 | 68 025.00 | 61 767.00 | 129 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 708.00 | 108 337.00 | 70 371.00 | 178 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 186.00 | 108 337.00 | 141 849.00 | 250 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | 48 935.00 | 48 164.00 | | 48 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | 772.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 109 945.00 | 100 627.00 | | 109 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 4 960.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 12 557.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 6 538.00 | | 7 677.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 904.00 | 25 494.00 | | 31 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 849.00 | 126 121.00 | | 141 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 210.00 | 9 127.00 | | 99 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 210.00 | 9 127.00 | | 99 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |