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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 4 959.00 | 6 541.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 540.00 | 4 959.00 | 6 581.00 | 11 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | 1 362.00 | 5 231.00 | 6 593.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 1 362.00 | 13 337.00 | 14 699.00 |
110 Total général Actif | 26 239.00 | 6 321.00 | 19 918.00 | 26 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 167.00 | 50 917.00 | | 65 167.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -2 000.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 703.00 | 48 917.00 | | 63 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 914.00 | 23 870.00 | | 29 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 125.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 10 568.00 | 11 065.00 | | 10 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 428.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | 5 900.00 | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 4 072.00 | 5 002.00 | | 4 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | 2 084.00 | | 2 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 90.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 007.00 | 50 565.00 | | 60 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 696.00 | -1 647.00 | | 3 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 204.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | -602.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |